Nově v ISPadminu: slovenské e-faktury odešlete přes Peppol

Slovenský ISP vystaví na začátku měsíce stovky faktur a část z nich jde firmám. Od 1. 1. 2027 musí slovenští plátci DPH posílat tuzemským podnikatelům elektronické faktury přes doručovací službu. V ISPadminu 5.44 beta1 je odešlete přímo z fakturace, bez exportu do jiného programu.

Co je nového

• Systém fakturu převede do formátu Peppol BIS Billing 3.0 a předá ji vašemu poskytovateli doručovací služby.
• Jednu fakturu odešlete z jejího detailu, víc faktur najednou za zúčtovací období.
• Historie odeslání ukazuje výsledek každého pokusu a uchovává odeslané XML.
• Faktury podnikatelům, kterým chybí DIČ, systém vypíše zvlášť, abyste je mohli opravit.

Níže najdete postup, jak odesílání nastavit, a na co si dát pozor.

Jak to funguje

Faktura odchází jako UBL XML přes rozhraní SAPI-SK, společný standard slovenských poskytovatelů doručovací služby. Když poskytovatele změníte, stačí v nastavení přepsat adresu a přístupové klíče.

Co budete potřebovat

• Smlouvu s poskytovatelem doručovací služby, který podporuje SAPI-SK. Od něj dostanete adresu rozhraní, Client ID a Client secret.
• Své DIČ. Peppol adresa slovenské firmy má vždy tvar 0245:DIČ.
• Oprávnění: pro nastavení právo na Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny, pro hromadné odesílání právo na přehled faktur, obojí pro danou fakturační skupinu. Jednu fakturu odešle každý, kdo má přístup k detailu faktury v Kartě klienta.

1. Otevřete nastavení e-fakturace u fakturační skupiny

V menu Fakturace / Nastavení / Fakt. skupiny otevřete u skupiny nabídku akcí a zvolte Nastavení e-fakturace (SAPI-SK). Každá fakturační skupina má vlastní nastavení.

2. Vyplňte údaje od poskytovatele

• URL poskytovatele (Access Point): adresa rozhraní od poskytovatele. Ve verzi 5.44 beta1 zadejte adresu serveru bez cesty, systém /sapi/v1 doplní sám. Od verze 5.44 beta2 můžete zadat i adresu končící /sapi nebo /sapi/v1 a systém ji použije beze změny. Musí to být veřejná adresa začínající https://.
• Client ID a Client secret: přístupové klíče. Client secret se po uložení už nezobrazí. Když pole necháte prázdné, zůstane uložený původní.
• Peppol ID odesílatele: 0245: a za ním vaše desetimístné DIČ. DIČ musí být stejné jako na fakturách skupiny, jinak odeslání skončí chybou.

3. Otestujte připojení a nastavení povolte

Klikněte na Otestovat připojení. Systém se k poskytovateli jen přihlásí, nic neodešle ani neuloží. Když test projde, zaškrtněte Povoleno a uložte. Dokud Povoleno nezaškrtnete, tlačítka pro odeslání faktur se nezobrazí.

4. Odešlete jednu fakturu

V detailu faktury klikněte na Odeslat elektronicky (Peppol) a odeslání potvrďte. Výsledek uvidíte přímo nad fakturou: buď potvrzení, že ji poskytovatel přijal, nebo důvod, proč odeslání neprošlo.

Tlačítko se zobrazí jen u faktur se slovenským DIČ odběratele, tedy přesně deseti číslicemi bez předpony SK. U zálohových faktur chybí. Spotřebitelům se e-faktura neposílá.

5. Odešlete faktury hromadně

V přehledu faktur (Fakturace / Faktury / Faktury) vyberte fakturační skupinu a u zúčtovacího období zvolte Odeslat faktury přes SAPI-SK. Stránka má tři části:

• Neodeslané faktury: vyberte faktury a klikněte na Odeslat vybrané faktury. Faktury odcházejí po jedné, takže chyba u jedné nezastaví ostatní.
• Podnikatelé bez DIČ: faktury odběratelům s IČO, ale bez slovenského DIČ. Odeslat je nejde. U tuzemských podnikatelů ale povinnost e-fakturace trvá: doplňte jim DIČ v Kartě klienta a fakturu vystavte znovu. V seznamu jsou i zahraniční odběratelé s IČO, kterých se povinnost netýká.
• Historie odeslání: každý pokus o odeslání se stavem, popisem chyby a odeslaným XML ke stažení. U přijatých faktur je i ID dokumentu u poskytovatele.

Stavy v Historii odeslání

• Přijato: poskytovatel fakturu převzal k doručení. Znovu ji odeslat nejde.
• Už u poskytovatele: poskytovatel hlásí, že fakturu už má. Dřívější odeslání tedy prošlo, jen se do ISPadminu nevrátila odpověď. Znovu ji odeslat nejde, stav ověřte u poskytovatele.
• Odmítnuto: faktura neprošla kontrolou u poskytovatele. Důvod najdete v popisu chyby. Po opravě údajů ji odešlete znovu.
• Chyba: odeslání selhalo dřív, než poskytovatel fakturu převzal, například kvůli výpadku spojení, nepovedenému přihlášení, nesouladu Peppol ID s nastavením nebo chybě v datech faktury. Po odstranění příčiny fakturu odešlete znovu.

Na co si dát pozor

• Odesílejte v den vystavení. Odesílání je ruční. Faktury s jiným než dnešním datem vystavení systém zvýrazní a upozorní, že jejich odeslání je po lhůtě, ale nezablokuje ho.
• Storno e-fakturu nezruší. Když stornujete fakturu, kterou už poskytovatel převzal, e-faktura u odběratele zůstane. Vystavte a odešlete dobropis.
• Doručení odběrateli systém nesleduje. Uvidíte jen, že fakturu převzal váš poskytovatel. Jak doručení dopadlo, ověříte u něj.
• Přijaté e-faktury se nezpracovávají. ISPadmin faktury jen odesílá, doklady od dodavatelů neeviduje.
• Drobný rozdíl v DPH. E-faktura počítá DPH ze součtu základů pro každou sazbu, ISPadmin po řádcích. DPH v e-faktuře se proto může od PDF lišit, nejvýš o cent na řádek faktury. Rozdíl se dorovná zaokrouhlením, takže částka k úhradě souhlasí. Při větším rozdílu se e-faktura nevytvoří a odeslání skončí chybou.
• Odeslané XML se archivuje. U každého pokusu, při kterém XML vzniklo, se uloží přesně v podobě, v jaké odešlo.

Časté potíže

• Test připojení selže. Zkontrolujte adresu poskytovatele a přístupové klíče. Chybová hláška obsahuje odpověď poskytovatele.
• Tlačítko pro odeslání chybí. Nastavení skupiny není povolené nebo úplné, faktura je stornovaná nebo zálohová, na faktuře chybí slovenské DIČ odběratele, nebo je faktura ve stavu Přijato či Už u poskytovatele.
• Chyba „Peppol ID odesílatele v nastavení neodpovídá dokladu“. Peppol ID v nastavení musí odpovídat DIČ fakturační skupiny uvedenému na faktuře.

Co dál

Další návod k novinkám verze 5.44: odstoupení od smlouvy z Portálu klienta.